Đô la Úc vẫn mạnh mặc dù CPI hàng tháng yếu hơn mong đợi

• Đồng đô la Úc kéo dài đà tăng nhờ lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran.
• Chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng của Úc tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 5, so với mức tăng dự kiến 2,3% và 2,4% trước đó.
• Chủ tịch Fed Powell ủng hộ việc hoãn cắt giảm lãi suất, có thể đến một thời điểm nào đó trong quý IV.

Đồng đô la Úc (AUD) kéo dài đà tăng trong phiên giao dịch thứ ba liên tiếp vào thứ Tư. Cặp AUD/USD vẫn mạnh mẽ sau khi công bố Chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng (CPI) của Úc, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 5. Lạm phát thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường về mức tăng 2,3% và 2,4% trước đó, giảm sau khi duy trì ổn định trong ba tháng liên tiếp.

Dữ liệu lạm phát yếu hơn của Úc, cùng với các số liệu GDP gần đây yếu hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng về việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 7. Thị trường hiện đang định giá xác suất 80% cho việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) của RBA vào tháng tới. Các nhà giao dịch cũng đang kỳ vọng tổng cộng 73 bps cắt giảm lãi suất vào cuối năm.

Đồng AUD cũng nhận được hỗ trợ từ khẩu vị rủi ro được cải thiện trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông giảm bớt. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel đã có hiệu lực, nâng cao hy vọng về việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 12 ngày. Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn tồn tại trong bối cảnh không chắc chắn về độ bền của lệnh ngừng bắn. Các nhà giao dịch có thể sẽ tập trung vào khả năng phục hồi các cuộc đàm phán hạt nhân và số phận của uranium làm giàu của Iran.

Đồng đô la Úc tăng giá khi đồng đô la Mỹ vẫn giảm trong bối cảnh khẩu vị rủi ro được cải thiện

• Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), đo lường giá trị của đồng đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, đang giao dịch thấp hơn ở mức khoảng 97,90 vào thời điểm viết bài. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi lời khai của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell vào chiều thứ Tư.
• Chủ tịch Fed Powell đã nhấn mạnh trong lời khai của mình trước ủy ban ngân sách quốc hội vào thứ Ba, củng cố lập luận của ông về việc hoãn cắt giảm lãi suất, có thể đến một thời điểm nào đó trong quý IV. Powell cho biết, "Khi thời điểm thích hợp, hãy mong đợi các đợt cắt giảm lãi suất sẽ tiếp tục." Ông cũng cho biết dữ liệu cho thấy ít nhất một số mức thuế quan sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng và sẽ bắt đầu thấy nhiều lạm phát thuế quan hơn bắt đầu từ tháng 6.
• Powell của Fed đã khẳng định lập trường của mình rằng các nhà hoạch định chính sách nên tránh vội vàng điều chỉnh lãi suất, trái ngược với những bình luận gần đây từ các Thống đốc Fed Christopher Waller và Michelle Bowman, những người cho biết họ sẽ sẵn sàng giảm lãi suất ngay từ tháng 7.
• Phó Chủ tịch Fed về Giám sát Michelle Bowman đã lưu ý vào thứ Hai rằng thời điểm cắt giảm lãi suất đang đến gần khi rủi ro đối với thị trường lao động có thể đang gia tăng. Bowman cũng nhấn mạnh rằng lạm phát dường như đang trên con đường bền vững trở lại mức 2% và bà ít lo ngại rằng thuế quan sẽ gây ra vấn đề lạm phát.
• Thống đốc Fed Christopher Waller đã lưu ý vào thứ Sáu rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ ngay từ tháng tới, báo hiệu sự linh hoạt trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu và rủi ro địa chính trị gia tăng.
• Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4,5% trong tháng 6 như đã được dự đoán rộng rãi. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vẫn thấy khoảng 50 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất cho đến cuối năm 2025.
• Chỉ số người quản lý mua hàng (PMI) ngành sản xuất của S&P Global Australia vẫn ổn định ở mức 51,0 trong tháng 6. Trong khi đó, PMI dịch vụ tăng nhẹ lên 51,3 từ mức 50,6 trước đó, trong khi PMI tổng hợp cải thiện lên 51,2 trong tháng 6 từ mức 50,5 trước đó.

Đồng đô la Úc vượt mức 0,6500, EMA chín ngày

AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0,6510 vào thứ Tư. Phân tích kỹ thuật hàng ngày cho thấy xu hướng tăng giá bền vững khi cặp tiền này vẫn nằm trong mô hình kênh tăng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn ở trên mức 50 một chút. Thêm vào đó, cặp tiền này đã vượt qua đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày, cho thấy động lượng giá ngắn hạn đang tăng cường.

Về phía tăng, cặp AUD/USD có thể khám phá khu vực quanh mức cao nhất trong bảy tháng là 0,6552, được ghi nhận vào ngày 16 tháng 6, tiếp theo là ranh giới trên của kênh tăng quanh mức 0,6570.

Mức hỗ trợ ngay lập tức xuất hiện ở mức EMA chín ngày là 0,6486. Việc phá vỡ dưới mức này sẽ làm yếu đi động lượng giá ngắn hạn và tạo áp lực giảm đối với cặp AUD/USD để kiểm tra ranh giới dưới của kênh tăng quanh mức 0,6450, phù hợp với EMA 50 ngày ở mức 0,6438.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày