EUR/USD giảm trở lại khi khẩu vị rủi ro suy yếu trong tuần giao dịch biến động
- Đồng euro giảm xuống khu vực 1,1530 từ mức cao hàng tuần vào thứ Năm khi đồng đô la Mỹ tăng giá.
- Tâm lý ngại rủi ro, giai đoạn tạm dừng dữ liệu của Mỹ và số liệu trái chiều từ Khu vực đồng euro đã dẫn đến một tuần giao dịch biến động.
- Đà phục hồi của EUR/USD vẫn bị hạn chế dưới khu vực hỗ trợ trước đó tại 1,1545-1,1550.
EUR/USD giảm nhẹ từ mức cao hàng tuần khoảng 1,1550 và giao dịch ở mức 1,1535 trong phiên giao dịch châu Âu sớm vào thứ Sáu. Cặp tiền này ổn định trên biểu đồ hàng tuần sau một tuần giao dịch biến động, với dữ liệu từ Khu vực đồng euro cho thấy các số liệu trái chiều và các nhà đầu tư không có thông tin do giai đoạn tạm dừng dữ liệu chính thức của Mỹ.
Chỉ số đô la Mỹ (DXY), đo lường giá trị của USD so với rổ sáu đồng tiền chính, đang tăng vào thứ Sáu, với các nhà đầu tư thận trọng trước rủi ro sau một đợt bán tháo khác trên Phố Wall vào thứ Năm. Nỗi lo về một bong bóng AI đã đè nặng lên cổ phiếu công nghệ, và tâm lý ngại rủi ro đã lan rộng qua các thị trường châu Á, kích thích một làn sóng tìm kiếm an toàn đang hỗ trợ đồng đô la Mỹ.
Vào thứ Năm, một báo cáo việc làm tư nhân cho thấy số việc làm ròng giảm ở Mỹ trong tháng 10, bù đắp cho sự lạc quan vừa phải sau khi công bố dữ liệu ADP vào thứ Tư và nuôi hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Đồng đô la Mỹ đã kéo dài đà giảm từ mức cao ba tháng.
Trong lịch trình vào thứ Sáu, sự chú ý sẽ tập trung vào các phát biểu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Fed, khi việc chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ trì hoãn báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) quan trọng trong tháng thứ hai liên tiếp.
Giá euro hôm nay
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đồng Euro (EUR) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đồng Euro mạnh nhất so với Đô la New Zealand.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.13% | 0.14% | 0.29% | 0.00% | -0.13% | 0.38% | 0.21% | |
| EUR | -0.13% | 0.00% | 0.16% | -0.12% | -0.26% | 0.25% | 0.08% | |
| GBP | -0.14% | -0.01% | 0.12% | -0.16% | -0.27% | 0.25% | 0.07% | |
| JPY | -0.29% | -0.16% | -0.12% | -0.25% | -0.40% | 0.10% | -0.06% | |
| CAD | -0.00% | 0.12% | 0.16% | 0.25% | -0.14% | 0.34% | 0.20% | |
| AUD | 0.13% | 0.26% | 0.27% | 0.40% | 0.14% | 0.52% | 0.34% | |
| NZD | -0.38% | -0.25% | -0.25% | -0.10% | -0.34% | -0.52% | -0.18% | |
| CHF | -0.21% | -0.08% | -0.07% | 0.06% | -0.20% | -0.34% | 0.18% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đồng Euro từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho EUR (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).
Tóm tắt hàng ngày về các yếu tố thị trường: USD tăng trong các thị trường thận trọng
- Nỗi lo của các nhà đầu tư về việc định giá quá cao liên quan đến AI đang gợi nhớ lại những ký ức về sự sụp đổ của dotcom và đã khiến thị trường chứng khoán giảm mạnh trên toàn cầu. Trong bối cảnh thiếu dữ liệu kinh tế chính thức của Mỹ để đối chiếu với những quan điểm đó, tâm trạng thị trường ảm đạm đang cung cấp một số hỗ trợ cho USD vào cuối một tuần giao dịch biến động.
- Một báo cáo của Revelio Public Labor Statistics cho thấy số việc làm ròng giảm 9.100 trong tháng 10, với số việc làm trong khu vực công giảm 22.000. Ngoài ra, việc cắt giảm chi phí và việc áp dụng trí tuệ nhân tạo đã làm tăng kế hoạch sa thải thêm.
- Các số liệu này đã thúc đẩy hy vọng về một đợt cắt giảm lãi suất khác của Fed vào tháng 12. Công cụ CME Fed Watch cho thấy khả năng cắt giảm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 đã tăng lên 67% từ 62% vào thứ Năm. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức trên 90% được ghi nhận trước cuộc họp Fed tuần trước.
- Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee đã làm nguội những hy vọng đó, thể hiện sự do dự về việc nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa trong bối cảnh thiếu dữ liệu lạm phát quan trọng giữa lúc chính phủ Mỹ đóng cửa.
- Tại châu Âu, sự suy giảm bất ngờ trong doanh số bán lẻ vào tháng 9 đã bù đắp cho sự lạc quan sau khi các số liệu hoạt động của lĩnh vực dịch vụ được công bố trước đó trong tuần và đã trở thành cản trở cho sự phục hồi của đồng euro.
- Dữ liệu được công bố bởi Destatis vào thứ Sáu cho thấy thặng dư thương mại của Đức đã thu hẹp xuống còn 15,3 tỷ EUR trong tháng 9, thấp hơn nhiều so với mức 16,8 tỷ EUR dự kiến sau khi điều chỉnh giảm thặng dư 16,9 tỷ EUR trong tháng 8. Sự gia tăng xuất khẩu đã bị bù đắp bởi sự gia tăng lớn hơn trong nhập khẩu.
Phân tích Kỹ thuật: EUR/USD vẫn dễ bị tổn thương khi dưới 1,1550
Đà phục hồi của EUR/USD từ mức thấp ba tháng ở giữa khoảng 1,1400 đã bị hạn chế 100 pip cao hơn, tại khu vực hỗ trợ trước đó là 1,1545-1,1550 (mức thấp ngày 14 và 30 tháng 10), điều này để lại xu hướng giảm rộng hơn từ mức cao cuối tháng 10 tại 1,1670 vẫn còn hiệu lực.
Đà phục hồi mạnh mẽ vào thứ Năm cho thấy động lượng tiêu cực có thể đang giảm bớt. Tuy nhiên, phe đầu cơ giá lên của đồng euro cần phải vượt qua 1,1550 để xác nhận sự thay đổi xu hướng và đặt mục tiêu của họ ở mức 1,1580 (mức thấp ngày 22 và 23 tháng 10) trước 1,1635, mức cao ngày 30 tháng 10.
Trong khi đó, các nỗ lực giảm giá bị hạn chế ở khu vực 1,1530. Thấp hơn, cặp tiền này có thể tìm thấy một số hỗ trợ tại 1,1500 và sau đó là mức thấp ngày 5 tháng 11 khoảng 1,1470. Mục tiêu đo lường của mô hình tam giác bị phá vỡ, gặp giá tại mức Fibonacci retracement 261,8% của đợt tăng giá cuối tháng 10, gần 1,1440.
Câu hỏi thường gặp về Tâm lý rủi ro
Trong thế giới thuật ngữ tài chính, hai thuật ngữ được sử dụng rộng rãi là “ưa rủi ro” và “ngại rủi ro” dùng để chỉ mức độ rủi ro mà các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận trong giai đoạn được tham chiếu. Trong thị trường “ưa rủi ro”, các nhà đầu tư lạc quan về tương lai và sẵn sàng mua các tài sản rủi ro hơn. Trong thị trường “ngại rủi ro”, các nhà đầu tư bắt đầu “giao dịch an toàn” vì họ lo lắng về tương lai, và do đó mua các tài sản ít rủi ro hơn nhưng chắc chắn mang lại lợi nhuận hơn, ngay cả khi lợi nhuận tương đối khiêm tốn.
Thông thường, trong giai đoạn “ưa rủi ro”, thị trường chứng khoán sẽ tăng, hầu hết các mặt hàng – ngoại trừ Vàng – cũng sẽ tăng giá trị, vì chúng được hưởng lợi từ triển vọng tăng trưởng tích cực. Tiền tệ của các quốc gia là nước xuất khẩu hàng hóa lớn sẽ tăng giá do nhu cầu tăng và Tiền điện tử tăng. Trong thị trường “ngại rủi ro”, Trái phiếu tăng giá – đặc biệt là Trái phiếu chính phủ lớn – Vàng tỏa sáng và các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như Yên Nhật, Franc Thụy Sĩ và Đô la Mỹ đều được hưởng lợi.
Đô la Úc (AUD), Đô la Canada (CAD), Đô la New Zealand (NZD) và các đồng tiền FX nhỏ như Rúp (RUB) và Rand Nam Phi (ZAR), tất cả đều có xu hướng tăng trên các thị trường “rủi ro”. Điều này là do nền kinh tế của các loại tiền tệ này phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu hàng hóa để tăng trưởng và giá hàng hóa có xu hướng tăng trong các giai đoạn rủi ro. Điều này là do các nhà đầu tư dự đoán nhu cầu về nguyên liệu thô sẽ tăng cao hơn trong tương lai do hoạt động kinh tế gia tăng.
Các loại tiền tệ chính có xu hướng tăng trong thời kỳ “rủi ro” là Đô la Mỹ (USD), Yên Nhật (JPY) và Franc Thụy Sĩ (CHF). Đô la Mỹ, vì đây là đồng tiền dự trữ của thế giới và vì trong thời kỳ khủng hoảng, các nhà đầu tư mua nợ chính phủ Hoa Kỳ, được coi là an toàn vì nền kinh tế lớn nhất thế giới khó có khả năng vỡ nợ. Đồng yên, do nhu cầu trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng, vì một tỷ lệ lớn được nắm giữ bởi các nhà đầu tư trong nước, những người không có khả năng bán tháo chúng - ngay cả trong khủng hoảng. Franc Thụy Sĩ, vì luật ngân hàng nghiêm ngặt của Thụy Sĩ cung cấp cho các nhà đầu tư sự bảo vệ vốn được tăng cường.
Bài viết đề xuất
