Dự đoán giá top 3: Bitcoin, vàng, bạc khi chứng khoán rời khỏi vùng lo ngại

Giá Bitcoin, vàng và bạc tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong tuần này, khi đồng crypto tiên phong cùng hai loại hàng hóa trú ẩn an toàn này đang theo dõi quyết định lãi suất của Fed qua góc nhìn sau lưng.

Sau khi các nhà hoạch định chính sách quyết định giảm lãi suất thêm 0.25%, dữ liệu cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ đã không còn trạng thái lo ngại như trước. Đây là lần thay đổi quan trọng, từng xuất hiện lần gần đây nhất vào đầu tháng 10.

Bitcoin, vàng, bạc: cập nhật dự báo giá khi thị trường chứng khoán ổn định trở lại

Thị trường chứng khoán Mỹ đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Năm, ngày 11/12/2024. Các chuyên gia dự báo xu hướng tăng sẽ tiếp diễn. Diễn biến này diễn ra sau khi Fed giảm lãi suất, một động thái thường giúp thị trường chứng khoán tăng trưởng.

Chi phí vay giảm góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích đầu tư kinh doanh và làm tăng giá trị của các khoản lợi nhuận trong tương lai. Khi lãi suất thấp, việc vay mượn tiêu dùng cũng dễ dàng hơn, trong khi nhiều nhà đầu tư sẽ chuyển từ trái phiếu sang cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.

Tổng thể, điều này giúp tăng thanh khoản và khẩu vị rủi ro, thường khiến giá cổ phiếu ở nhiều lĩnh vực cùng đi lên. Đó là lý do thị trường chứng khoán hiện tại đã không còn dấu hiệu sợ hãi như trước.

Trong khi đó, Bitcoin, vàng và bạc cũng được kỳ vọng tương tự, khi giá XAU và XAG tăng mạnh do chi phí nắm giữ giảm và kỳ vọng lạm phát tăng lên.

Dấu hiệu đảo chiều tăng giá của Bitcoin khi dòng tiền thanh khoản quay trở lại

Biểu đồ ngày của Bitcoin cho thấy giá đang hồi phục bên trong một kênh giá tăng rõ ràng, hình thành sau đợt điều chỉnh mạnh từ đỉnh đầu tháng 10.

Dù hiện tại giá vẫn dưới các đường trung bình động hàm mũ quan trọng (50 và 100 lần lượt ở mức 96,583 USD và 101,943 USD), BTC đã có những tín hiệu ổn định xu hướng ban đầu. Mỗi đáy gần đây đều cao hơn đáy trước – đây là dấu hiệu điển hình của giai đoạn phục hồi sớm.

Dải khối lượng mua vào mạnh (thanh ngang xanh lá cây) cho thấy có điểm tập trung giao dịch lớn quanh mức 78.6% Fibonacci tại 90,358 USD, gợi ý phe mua có thể bảo vệ vùng hỗ trợ quan trọng này.

Mức này có thể trở thành điểm mốc để giá đảo chiều, cũng như là bệ đỡ cho những đợt tăng tiếp theo của BTC.

Nếu nến giá đóng cửa vững trên mức 90,358 USD, BTC có thể chinh phục vùng kháng cự thanh khoản mạnh từ 98,000 USD đến 103,000 USD.

Hiện tại, chỉ báo RSI (Relative Strength Index) vẫn ở trạng thái trung lập, cho thấy giá còn dư địa biến động theo cả hai chiều.

Dãy histogram của chỉ báo AO (Awesome Oscillator) đang nghiêng về phía dương và chuyển sang màu xanh, phản ánh đà tăng đang mạnh lên.

Tuy nhiên, xu hướng tăng trong ngắn hạn chỉ được giữ nếu BTC còn nằm trong kênh giá tăng hiện tại. Nếu thủng mốc dưới của kênh, trùng với mức Fibonacci 78.6% ở 90,358 USD, giá sẽ chịu áp lực giảm, có thể về vùng hỗ trợ 86,000 USD đến 80,600 USD.

Thách thức lớn nhất hiện tại của BTC vẫn là quay lại và giữ vững hai đường EMA quan trọng (trung bình động hàm mũ 50 ngày và 100 ngày) lần lượt quanh mốc 96,583 USD và 101,943 USD.

Lịch sử cho thấy, thường khi BTC vượt qua các đường trung bình động này trong các giai đoạn tích lũy giữa chu kỳ, xu hướng sẽ có thể tăng tốc mạnh mẽ.

Tổng kết lại, BTC đang phục hồi một cách thận trọng, khối lượng giao dịch tăng lên, mô hình kênh giá tích cực – nhưng chỉ khi vượt lại vùng tâm lý 100,000 USD, đà tăng mới thực sự được xác nhận.

Đà tăng bứt phá của giá vàng mạnh lên khi vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng

Ở khung 4 giờ của cặp giao dịch XAU/USD, giá vàng đang cho thấy tín hiệu phá vỡ rõ rệt khỏi mô hình tam giác cân nén chặt kéo dài. Mô hình kỹ thuật này xuất hiện sau nhịp điều chỉnh mạnh 490 USD (-11.19%) trong quý gần đây.

Tam giác cân sau một xu hướng tăng thường là mô hình tích lũy, trước khi giá tiếp tục đi theo xu hướng cũ. Đợt phá vỡ của vàng đúng với lý thuyết này, khi giá vượt qua đường xu hướng giảm với động lực mạnh.

Kịch bản đo theo chiều cao tam giác đưa mục tiêu tăng giá vàng lên vùng khoảng 4,720 USD – tức tăng hơn 11% so với điểm phá vỡ.

Hiện tại, giá vàng đang dao động ổn định quanh 4,273 USD, nơi cây nến phá vỡ kết thúc. Chỉ cần vàng giữ trên đường biên trên của tam giác, mô hình tăng giá vẫn được bảo toàn.

Những nhà giao dịch muốn mở lệnh mua XAU/USD có thể cân nhắc chờ đợi vàng kiểm tra lại thành công đường xu hướng phía trên.

RSI đang ở vùng giữa nhưng nghiêng về hướng tích cực ở mức 65, cho thấy vàng chưa quá mua. Đường đi lên của RSI phản ánh động lực tăng dần, đây là mô hình tốt để giá có thể tăng tiếp.

Đường MACD đang cắt lên theo hướng tăng và dần mở rộng khoảng cách, báo hiệu lực mua đang gia tăng.

Các ngưỡng hỗ trợ cần chú ý là 4,180 USD, 4,140 USD, 4,098 USD, và điểm pivot sâu hơn tại 3,998 USD – đây chính là đáy sóng điều chỉnh trước đó. Miễn là giá vàng trên các mức này, xu hướng tăng vẫn hiện diện.

Đáng chú ý, việc vàng thoát khỏi vùng tích lũy mạnh lần này cũng trùng hợp với bức tranh kinh tế vĩ mô: căng thẳng địa chính trị gia tăng, lo ngại về lạm phát kéo dài cùng với nhu cầu mua vàng lớn từ các ngân hàng trung ương.

Xét về kỹ thuật, cấu trúc giá hiện tại đang ủng hộ khả năng vàng sẽ kiểm tra lại, thậm chí có thể vượt qua đỉnh cao gần đây.

Tín hiệu cốc và tay cầm dài hạn của giá Silver cho thấy tiềm năng tăng mạnh

Biểu đồ giá bạc trong nhiều thập kỷ gần đây đang cho thấy một trong những mô hình tăng giá dài hạn mạnh nhất ở thị trường hàng hóa, đó là mô hình Cup & Handle (Cốc và tay cầm) rất lớn kéo dài qua nhiều chu kỳ.

Phần “cốc” kéo dài từ đỉnh của năm 1980 đến pha điều chỉnh năm 2011 với mức tăng ước tính tới 871%. “Tay cầm” nhỏ hơn nhưng cũng rất đáng kể, hình thành từ 2011 đến 2024, cho thấy mức tăng khoảng 152%. Cả hai mô hình này đều gặp nhau ở đường kháng cự quanh mức 36 USD, một ngưỡng mà bạc đã gặp khó trong hơn 40 năm qua.

Cây nến gần đây nhất cho thấy bạc đã vượt qua vùng kháng cự này với khối lượng giao dịch lớn, cho tín hiệu về một sự thay đổi cấu trúc mạnh chứ không chỉ là đột biến ngắn hạn.

Khi một loại hàng hóa phá vỡ vùng giá trần kéo dài hàng chục năm, giá có thể tăng rất nhanh do không còn kháng cự lịch sử cản trở.

Tuy nhiên, RSI hiện đang ở vùng quá mua (trên mức 80), nhưng đối với các đợt phá vỡ dài hạn thì đây thường là dấu hiệu cho thấy động lực mua rất mạnh chứ chưa chắc là dấu hiệu kết thúc đà tăng. Chỉ báo MACD cũng xác nhận xu hướng tăng mạnh của bạc.

Nếu đà bứt phá này được duy trì, mức kháng cự tâm lý tiếp theo của bạc sẽ là 70 USD, với vùng đỉnh lịch sử 1980/2011 quanh 50 USD lúc này đã chuyển sang thành vùng hỗ trợ.

Với thời gian tích lũy kéo dài cùng nguồn cung bạc bị thắt chặt trong nhiều năm liền, khả năng bạc phá đỉnh lịch sử trong thời gian tới là hoàn toàn có thể xảy ra.

Dù vậy, giá bạc vốn nổi tiếng về sự biến động mạnh, nên việc quay lại kiểm tra vùng 36 USD một lần nữa trước khi tiếp tục tăng là điều hết sức bình thường.