USD/INR giao dịch ảm đạm trước thềm cuộc đàm phán Mỹ-Iran tại Pakistan

• Đồng Rupee Ấn Độ tăng nhẹ so với đồng đô la Mỹ vào thứ Sáu trước các sự kiện quan trọng.
• Nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu CPI của Mỹ và kết quả đàm phán giữa Mỹ và Iran.
• Áp lực bán từ các Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (FII) đã chậm lại, sau lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Đồng Rupee Ấn Độ (INR) tăng nhẹ so với đồng đô la Mỹ (USD) ở mức khoảng 92,45 vào thứ Sáu. Cặp USD/INR dự kiến sẽ duy trì trạng thái đi ngang khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ (Mỹ) cho tháng 3 vào lúc 18:00 IST (12:30 GMT) và kết quả đàm phán giữa Hoa Kỳ (Mỹ) và Iran về đề xuất hòa bình 10 điểm tại Pakistan vào cuối tuần.

Trong thời điểm viết bài, Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, giao dịch gần như đi ngang quanh mức 98,85.

Dữ liệu CPI của Mỹ được chờ đợi

Nhà đầu tư sẽ chú ý sát sao đến dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tháng 3, vì nó sẽ phản ánh tác động của giá năng lượng cao, do cuộc chiến ở Trung Đông gây ra. Báo cáo CPI của Mỹ dự kiến sẽ cho thấy lạm phát toàn phần tăng tốc lên 3,3% so với cùng kỳ năm trước (YoY) từ mức 2,4% trong tháng 2. Theo tháng (MoM), lạm phát toàn phần dự kiến tăng nhanh hơn ở mức 0,9% so với mức 0,3% trước đó.

CPI cơ bản của Mỹ – loại trừ các mặt hàng thực phẩm và năng lượng dễ biến động – ước tính đã tăng 2,7% YoY, nhanh hơn mức 2,5% của lần công bố trước. CPI cơ bản theo tháng dự kiến sẽ tăng lên 0,3% từ 0,2% trong tháng 2.

Tuy nhiên, ảnh hưởng đến kỳ vọng thị trường về triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ đến nhiều hơn từ kết quả đàm phán ngừng bắn vĩnh viễn giữa Mỹ và Iran tại Pakistan hơn là từ dữ liệu lạm phát.

Tác động của giá dầu cao hơn đến lạm phát Mỹ sẽ được coi là sự kiện một lần nếu Iran đồng ý để mọi thứ trở lại bình thường gần Eo biển Hormuz, nơi bị đóng cửa đã dẫn đến khủng hoảng nguồn cung năng lượng và thúc đẩy kỳ vọng lạm phát trên toàn cầu. Các thành viên Fed khó có khả năng được khuyến khích đưa ra nhận xét diều hâu về triển vọng lãi suất của Mỹ do sự tăng lạm phát một lần này.

Iran đã kiểm soát Eo biển Hormuz như một phần của hành động trả đũa việc các lãnh đạo chủ chốt của họ bị giết trong các cuộc tấn công quân sự phối hợp từ Israel và Mỹ.

Trong khi đó, Iran đã yêu cầu được công nhận quyền kiểm soát Eo biển Hormuz như một trong những điều kiện để ngừng bắn vĩnh viễn.

Áp lực bán của các FII chậm lại

Mặc dù đã có thông báo ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bán tháo cổ phần trên thị trường chứng khoán Ấn Độ. Tuy nhiên, dữ liệu gần đây cho thấy áp lực bán đã giảm đáng kể.

Kể từ khi thông báo lệnh ngừng bắn tạm thời Mỹ-Iran vào đầu ngày thứ Tư, các Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (FII) đã bán ra với mức trung bình 2.261,58 crore Rs vào thứ Tư và thứ Năm, chỉ bằng hơn một phần tư mức bán trung bình 8.780,39 crore Rs ghi nhận trong các ngày giao dịch trước đó.

Phân tích kỹ thuật: Đà thoái lui của USD/INR dường như bị giới hạn gần đường EMA 20 ngày

USD/INR giao dịch thận trọng quanh mức 92,45, với xu hướng giảm ngắn hạn, khi giá giữ dưới đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (EMA) tại 92,85 sau khi không duy trì được đỉnh gần đây ở mức 95,12.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) (14) dao động ngay dưới mức trung lập 50 quanh 46,5, cho thấy động lực tăng đã suy yếu và giữ rủi ro nghiêng về phía giảm tiếp theo trong khi giá vẫn bị kháng cự bởi EMA.

Về phía trên, kháng cự ngay lập tức được xác định bởi đường EMA 20 ngày tại 92,85, và một đóng cửa hàng ngày trên ngưỡng này sẽ cần thiết để giảm áp lực giảm và mở lại con đường hướng tới khu vực 93,50–94,00. Cho đến lúc đó, việc thiếu các mức hỗ trợ gần trên biểu đồ khiến USD/INR dễ bị thoái lui sâu hơn, với các nhà giao dịch có thể theo dõi các đáy phản ứng trước đó và các mức tròn dưới 92,00 như các vùng cầu tiềm năng tiếp theo nếu áp lực bán tiếp tục.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự trợ giúp của công cụ AI.)