EUR/USD chịu áp lực khi lợi suất tăng và rủi ro từ Fed chiếm ưu thế
- EUR/USD giảm 0,05% khi đồng đô la Mỹ mạnh hơn và lãi suất trái phiếu tăng gây áp lực trước quyết định của Fed vào thứ Tư.
- Lạm phát của Mỹ vẫn gần 3% và các khảo sát người tiêu dùng cho thấy tâm lý xấu đi, khiến các nhà giao dịch thận trọng về triển vọng.
- Isabel Schnabel của ECB tín hiệu sự thoải mái với các cược tăng lãi suất, trong khi sản xuất công nghiệp của Đức và chỉ số Sentix cải thiện.
EUR/USD giảm 0,05% khi tuần bắt đầu, nhờ sức mạnh đồng đô la Mỹ rộng rãi, trong bối cảnh giao dịch biến động khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Tại thời điểm viết bài, cặp tiền này giao dịch ở mức 1,1637 sau khi đạt mức cao nhất trong ngày là 1,1672.
Đồng euro yếu đi mặc dù dữ liệu tâm lý Mỹ hỗn hợp, các diều hâu của ECB cung cấp hỗ trợ
Các nhà giao dịch dường như giữ lại sức lực khi Chủ tịch Fed Jerome Powell và các đồng nghiệp có khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ Tư, một động thái đã được các thị trường tài chính định giá. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, khi các nhà đầu tư dường như định giá một mức lãi suất trung lập cao hơn, sau dữ liệu vào thứ Sáu tuần trước cho thấy lạm phát của Mỹ đã ngừng lại nhưng vẫn gần 3%.
Lịch kinh tế Mỹ đã có Khảo sát Dự báo Người tiêu dùng của Fed New York, với các hộ gia đình trở nên bi quan về điều kiện tài chính hiện tại và tương lai.
Tuy nhiên, đồng euro đã bỏ qua những yếu tố đó khi thành viên Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Isabel Schnabel cho biết bà cảm thấy thoải mái với các cược rằng động thái tiếp theo là tăng lãi suất. Về mặt dữ liệu, sản xuất công nghiệp của Đức đã cải thiện trong tháng Mười, cùng với chỉ số Niềm tin Nhà đầu tư Sentix cho tháng Mười Hai.
Vào thứ Ba, lịch kinh tế Mỹ sẽ có Dữ liệu Thay đổi Việc làm ADP trung bình 4 tuần và Cơ hội việc làm JOLTS cho tháng Mười. Tại Khu vực đồng euro, các nhà giao dịch sẽ chú ý đến Cán cân Thương mại của Đức cho tháng Mười Hai và bài phát biểu của Joachim Nagel từ ECB.
Các yếu tố tác động thị trường hàng ngày: Đồng euro được hỗ trợ bởi các bình luận của Schnabel
- Khảo sát Dự báo Người tiêu dùng của Fed New York cho tháng Mười Một cho thấy lạm phát được dự đoán ổn định ở tất cả các khoảng thời gian trong khi các hộ gia đình trở nên bi quan về tình hình tài chính của họ. Lạm phát trung vị cho một năm là 3,2% ổn định trên 3% ở khoảng thời gian ba đến năm năm.
- Người tiêu dùng cho biết tình hình tài chính đã "giảm sút đáng kể," thêm rằng "Nhận thức về khả năng tiếp cận tín dụng so với một năm trước đã giảm sút."
- Sản xuất công nghiệp của Đức đạt 1,8% so với tháng trước, tăng từ 1,1% vượt qua dự báo về sự suy giảm -0,4%. Niềm tin Nhà đầu tư Sentix trong tháng Mười Hai cải thiện từ -6,2 so với -7,4 trong tháng Mười Một.
- Isabel Schnabel của ECB cho biết bà đồng ý với thị trường hoán đổi và hỏi rằng liệu bà có sẵn sàng kế nhiệm Chủ tịch Lagarde nếu được yêu cầu không. Schnabel thêm rằng nền kinh tế euro có thể tăng trưởng trên mức tiềm năng của nó mặc dù có những cơn gió ngược. Về lạm phát, nó đang ở vị trí tốt ở mức 2%, nhưng giá năng lượng biến động và các hiệu ứng cơ sở có thể gây áp lực tăng lên lạm phát tổng thể.
- Rehm của ECB cho biết họ phải nhận thức được các rủi ro lạm phát tăng và giảm.
Phân tích kỹ thuật: EUR/USD giảm xuống dưới 1,1650, nhắm đến 1,1600
EUR/USD giữ dưới 1,1650 trong năm phiên liên tiếp, tạo ra một khoảng hợp nhất chặt chẽ giữa mức này và 1,1600. Việc người mua không thể chiếm lĩnh 1,1700 đã cho phép động lực giảm giá gia tăng, như được gợi ý bởi chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) phẳng, đặt nguy cơ cho một lần kiểm tra lại 1,1800 và mức cao nhất năm đến nay ở 1,1918.
Mức hỗ trợ đầu tiên của đồng euro dưới 1,1650 sẽ là Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày gần 1,1605. Một sự phá vỡ dưới khu vực này sẽ đưa SMA 20 ngày ở mức 1,1596 vào cuộc chơi, tiếp theo là mức tâm lý 1,1500.
Câu hỏi thường gặp về Euro
Euro là đồng tiền của 19 quốc gia Liên minh châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Năm 2022, đồng tiền này chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 2,2 nghìn tỷ đô la một ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm ước tính 30% tổng số giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của ECB là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP), là một phép đo kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các mức lãi suất tương đương thường có lợi cho đồng Euro, vì khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn như một nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Nếu không, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của Khu vực đồng euro.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Bài viết đề xuất
